Stock debiti commerciale dal 01.01.2025 al 31.12.2025

Descrizione

ComunicazioneStockDebitiCommerciali (1)
Comune di Nocera Superiore

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2025
Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2025
Ammontare Complessivo dei Debiti						106.607,61
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)						87.396,35

Registrazione			Documento									Protocollo			Creditore			Area Gestione		Capitolo di Bilancio				Impegno			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Data	Data Scadenza

2025	2510	01/12/2025	825500713955	28/11/2025	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000	63,34	11,42	SI	51,92		16104695777	2025	28610	29/11/2025	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		29/12/2025	1
2025	2511	01/12/2025	825500713967	28/11/2025	FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000	10,68	1,93	SI	8,75		16104698312	2025	28609	29/11/2025	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		29/12/2025	0
2025	1775	18/08/2025	2E	06/08/2025	) Video istituzionali con intervista o intervento del sindaco o suo delegato - collaborazione con ufficio stampa - dirette dei consigli comunali con interviste - comunicazione e divulgazione delle conferenze stampa. convenzione numero CIG B4E1EDC657 - CONVENZIONE DEL 18-12-2024	997,76	179,96	SI	817,80	B4E1EDC657	15330828043	2025	19691	10/08/2025	Associazione Vivinocera	05433350658	94056900650	60000	SISTEMI INFORMATIVI	1010102	20	20	1	2025	2470	0		09/09/2025	1
2025	2489	24/11/2025	0000034256	17/11/2025	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/10/2025 al 31/10/2025	2,67	0,48	SI	2,19		16021383370	2025	27466	17/11/2025	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	10020	AREA POLIZIA MUNICIPALE	1030103	1130	1040	1	2025	2169	0		17/12/2025	1
2025	1821	28/08/2025	1/E	28/07/2025	"Lavori complementari inerenti l'intervento di ""Riqualificazione urbana e arredo dei marciapiedi, aree pedonali ed adeguamento p.i.: via S. Ornato, via Taverne, Viale Croce, via Garibaldi (tratto) e via De Gasperi limitatamente alle vie S. Ornato e De Gasperi"" - Direzione dei Lavori (SALDO ex art. 7 del disciplinare di incarico)"	8.184,57	1.475,91	NO	8.184,57	Z412BFD889	15223560777	2025	18542	28/07/2025	Barone Alberto	06129470651	06129470651	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		27/08/2025	1	Documento NO Split/Reverse
2019	251	18/02/2019	1	26/01/2019	Revisione automezzi Piaggio Porter tg. BG 159 DH e AZ 757 WK	133,76	24,12	SI	109,64		275576405	2019	3106	05/02/2019	CENTRO REVISIONI A. P. DI DI SER	03565200650	03565200650	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		05/03/2019	1
2020	2503	15/12/2020	51	15/12/2020	RIPARAZIONI FIAT DUCATO TG. AX315ZM	300,02	54,10	SI	245,92		4211940284	2020	34256	15/12/2020	CENTRO REVISIONI A. P. DI DI SER	03565200650	03565200650	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		14/01/2021	0
2025	2515	01/12/2025	000004/PA	13/11/2025	Balaustra in ferro per delimitare area giochi di piazza Porta Romana.	7.991,00	1.441,00	SI	6.550,00	B82BAAA241	16010162709	2025	27339	15/11/2025	CEP di Nicola Esposito s.r.l.	05818750654	05818750654	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		15/12/2025	1
2019	1929	17/09/2019	FPA 2/19	13/09/2019	"Marca: FIAT - Targa: FF359WR - Numero determina N 748 del 15/05/2019 - CIG ZD5283A342 Tagliando completo di fitri originali e olio Selenia 5W30
"	200,01	36,07	SI	163,94		1596244564	2019	27692	13/09/2019	CRESCENZO AUTOMOBILI DI NUNZIA CELENTANO	05206780651	CLNNNZ64A58I438V	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		13/10/2019	1
2021	2418	30/11/2021	39	19/11/2021	Oneri di discarica	3.463,21	624,52	SI	2.838,69			2021	32178	24/11/2021	DITTA ANDREOZZI SRL	06601721217	06601721217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	2010101	5730	16207	1	2024	55	0		24/12/2021	1
2022	2540	27/12/2022	56	26/08/2022	ONERI DI DISCARICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI STRADALI AMBITI URBANI VIA SANT'ORNATO VIA DEI GASPERI CIG 8190608F87 CUP H47H15001260004	13.936,95	2.513,22	SI	11.423,73		7905059533	2022	23155	26/08/2022	DITTA ANDREOZZI SRL	06601721217	06601721217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		25/09/2022	0
2022	2541	27/12/2022	57	26/08/2022	SMALTIMENTO TUBI IN PLASTICA VIA SANT' ORNATO VIA DEI GASPERI COME DA ORDINE DI SERVIZI DELLA DIREZIONE LAVORI	4.293,96	774,32	SI	3.519,64		7905164043	2022	23159	26/08/2022	DITTA ANDREOZZI SRL	06601721217	06601721217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		25/09/2022	0
2025	2281	28/10/2025	FPA 12/25	27/10/2025	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002	41.940,58	7.563,06	SI	34.377,52			2025	25782	27/10/2025	EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA	05989520654	05989520654	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		26/11/2025	1
2025	1440	09/07/2025	0000925900002560	03/04/2025	Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		14394866569	2025	8610	07/04/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		05/05/2025	1
2025	1865	09/09/2025	0000925900011617	22/08/2025	Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		15395304247	2025	20276	23/08/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		22/09/2025	0
2025	1866	09/09/2025	0000925900011618	22/08/2025	Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		15395303866	2025	20277	23/08/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		22/09/2025	0
2025	1867	09/09/2025	0000925900011619	22/08/2025	Contributi a forfait da connessioni BT	122,00	22,00	SI	100,00		15395304240	2025	20278	23/08/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		22/09/2025	0
2024	2776	31/12/2024	65427165031108A	30/10/2024	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 01 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E862801130 10.290000 10.290000 22.00 RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -QUOTA FISSA	452,17	81,54	SI	370,63		13484713687	2024	32770	02/12/2024	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		30/12/2024	1
2024	2777	31/12/2024	65427165031108B	30/10/2024		15.481,76	2.791,79	SI	12.689,97		13484713842	2024	32765	02/12/2024	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000	70000	PATRIMONIO		0	0	0	0	0	0		30/12/2024	0
2022	2546	27/12/2022	FATTPA 35_22	10/10/2022	"Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo delle OPERE COMPLEMENTARI inerenti l'intervento di ""Riqualificazione dello spazio urbano antistante la scuola Marco Polo su via Napoli e via Vincenzo Russo, finalizzata alla realizzazione di"	3.608,26	328,02	SI	3.280,24	8739199727	8222794919	2022	28168	13/10/2022	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	04669431217	04669431217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		12/11/2022	1
2023	1532	25/07/2023	FATTPA 16_23	24/04/2023	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO	7.865,15	1.418,31	SI	6.446,84			2023	19511	30/06/2023	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	04669431217	04669431217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		30/07/2023	0
2024	2770	31/12/2024	FATTPA 132_24	20/12/2024	- Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO	1.085,17	0,00	NO	1.085,17		13652189051	2024	34909	23/12/2024	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	04669431217	04669431217	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		19/01/2025	0	Documento NO Split/Reverse
2021	460	01/03/2021	7/FPA	18/02/2021	RIFORNIMENTO METANO AUTO	141,03	25,43	SI	115,60		4578825383	2021	5334	22/02/2021	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		21/03/2021	1
2021	461	01/03/2021	8/FPA	18/02/2021	RIFORNIMENTO METANO AUTO	133,99	24,16	SI	109,83		4578825407	2021	5333	22/02/2021	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		21/03/2021	0
2021	1020	12/05/2021	16/FPA	30/04/2021	fornitura metano autotrazione__da chiudere con con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023	198,38	35,77	SI	162,61		5041478250	2021	12695	12/05/2021	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		10/06/2021	0
2021	2159	10/11/2021	36/FPA	31/10/2021	Metano auto__da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023, in attesa conferma da FERRARO	102,54	18,49	SI	84,05		6074955984	2021	28899	03/11/2021	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		03/12/2021	0
2021	2455	07/12/2021	41/FPA	30/11/2021	Meteno Auto__da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023	192,55	34,72	SI	157,83		6264309780	2021	33554	06/12/2021	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		03/01/2022	0
2022	156	18/01/2022	44/FPA	31/12/2021	metano auto_da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023	19,70	3,55	SI	16,15	Z5A3993FBD	6464703083	2022	400	07/01/2022	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		04/02/2022	0
2022	2547	27/12/2022	26/FPA	30/11/2022	CIG: ZA930B7D5F RIF. DETERMINAN. 479 DEL 24/03/2021_chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023	24,95	1,19	SI	23,76		8582303134	2022	35240	07/12/2022	G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA	00271580656	00271580656	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		06/01/2023	0
2025	2142	16/10/2025	14285/S	14/10/2025	PREDISPOSIZIONE E FORNITURA REGISTRO STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI - CIG: B87C5FC3D9	140,30	25,30	SI	115,00	B87C5FC3D9	15777097427	2025	24650	14/10/2025	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403	00089070403	10140	AREA AFFARI GENERALI (anagrafe)	1010702	680	760	1	2025	1890	0		13/11/2025	1
2025	1195	03/06/2025	2025017793	02/04/2025	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00692177	183,00	33,00	SI	150,00		14372417487	2025	8319	02/04/2025	GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	05754381001		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		02/05/2025	1
2025	2359	13/11/2025	2025041338	15/10/2025	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01353693	67,16	12,11	SI	55,05		15782474907	2025	24711	15/10/2025	GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	05754381001		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		14/11/2025	0
2023	527	07/03/2023	92PH	31/01/2023	Fornitura GAS-METANO,	4.783,43	227,78	SI	4.555,65		9168999113	2023	6778	07/03/2023	Happy Energy Italia S.R.L.	10361210965	10361210965	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		05/04/2023	1
2024	960	18/04/2024	412407177751	15/04/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS	-23.797,77	-2.701,98	SI	-21.095,79		11939244454	2024	9478	18/04/2024	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI	1010103	30	16242	1	2025	598	0		18/05/2024	1
2024	2678	13/12/2024	412423654301	11/12/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.098,93	198,17	SI	900,76		13584978916	2024	34075	13/12/2024	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		11/01/2025	0
2024	2682	13/12/2024	412421825835	27/11/2024	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.592,72	287,21	SI	1.305,51		13471132225	2024	32668	29/11/2024	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		28/12/2024	0
2025	380	13/02/2025	412504316826	11/02/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-338,28	-105,68	SI	-232,60		14032382254	2025	3877	13/02/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		14/03/2025	0
2025	383	13/02/2025	412504316829	11/02/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-40,57	502,61	SI	-543,18		14032383329	2025	3883	13/02/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		14/03/2025	0
2025	656	01/04/2025	412507423461	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.414,42	-255,06	SI	-1.159,36		14335946309	2025	8077	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	657	01/04/2025	412507423462	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-651,18	-117,43	SI	-533,75		14335946591	2025	8014	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	658	01/04/2025	412507423463	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-127,14	-22,93	SI	-104,21		14335946884	2025	8079	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	659	01/04/2025	412507423492	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-101,33	-18,27	SI	-83,06		14335941562	2025	8085	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	660	01/04/2025	412507423493	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-92,63	-16,70	SI	-75,93		14335947433	2025	8073	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	661	01/04/2025	412507423494	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-87,72	-15,82	SI	-71,90		14335947963	2025	8015	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	662	01/04/2025	412507423510	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-92,96	-16,76	SI	-76,20		14335948119	2025	8075	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	663	01/04/2025	412507423511	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-101,76	-18,35	SI	-83,41		14335948312	2025	8074	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	664	01/04/2025	412507423512	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-256,57	-46,27	SI	-210,30		14335948466	2025	8039	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	665	01/04/2025	412507423513	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-851,34	-153,52	SI	-697,82		14335948828	2025	8096	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	666	01/04/2025	412507423514	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.100,42	-198,44	SI	-901,98		14335948991	2025	8040	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	667	01/04/2025	412507423515	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.336,48	-183,97	SI	-1.152,51		14335949177	2025	8020	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	668	01/04/2025	412507423516	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.072,70	-51,08	SI	-1.021,62		14335949404	2025	8021	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	669	01/04/2025	412507423517	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-507,77	-24,18	SI	-483,59		14335949886	2025	8019	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	670	01/04/2025	412507423518	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-108,74	-5,18	SI	-103,56		14335950135	2025	8089	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	671	01/04/2025	412507423519	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-77,04	-3,67	SI	-73,37		14335950479	2025	8025	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	672	01/04/2025	412507423520	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-68,69	-3,27	SI	-65,42		14335950890	2025	8028	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	673	01/04/2025	412507423521	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-67,66	-3,22	SI	-64,44		14335951284	2025	8016	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	674	01/04/2025	412507423522	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-72,20	-3,44	SI	-68,76		14335951659	2025	8069	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	675	01/04/2025	412507423523	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-81,11	-3,86	SI	-77,25		14335951952	2025	8012	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	676	01/04/2025	412507423524	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-233,53	-11,12	SI	-222,41		14335952024	2025	8031	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	677	01/04/2025	412507423525	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-574,19	-27,34	SI	-546,85		14335952139	2025	8029	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	678	01/04/2025	412507423526	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-810,04	-39,26	SI	-770,78		14335938818	2025	8083	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	679	01/04/2025	412507423527	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.148,52	-54,69	SI	-1.093,83		14335939037	2025	8087	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	685	01/04/2025	412507423927	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-95,94	-17,30	SI	-78,64		14335943748	2025	8095	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	705	01/04/2025	412507424002	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.098,93	-198,17	SI	-900,76		14335956534	2025	7975	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	706	01/04/2025	412507424003	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-1.592,72	-287,21	SI	-1.305,51		14335956807	2025	7869	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	719	01/04/2025	412507424017	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-453,57	-21,60	SI	-431,97		14335958388	2025	8067	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	729	01/04/2025	412507424038	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-14,65	-2,64	SI	-12,01		14335960184	2025	7988	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	740	01/04/2025	412507424051	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-11,84	-0,56	SI	-11,28		14335935447	2025	7976	31/03/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	750	01/04/2025	412507424061	27/03/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-12,31	-0,59	SI	-11,72		14335940347	2025	8092	01/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		27/04/2025	0
2025	888	15/04/2025	422500159030	07/04/2025	ALTRI SERVIZI	-811,11	0,00	NO	-811,11		14427991507	2025	8942	09/04/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		09/05/2025	0	Documento NO Split/Reverse
2025	2392	20/11/2025	412526436198	13/11/2025	FORNITURA SERVIZIO GAS	-713,72	-90,93	SI	-622,79		16002018709	2025	27331	14/11/2025	HERA COMM S.P.A	02221101203	02221101203	60000	SISTEMI INFORMATIVI		0	0	0	0	0	0		14/12/2025	0
2020	2019	22/10/2020	46	14/10/2020	Vi rimettiamo fattura per l'affidamento del servizio di sanificazione e pulizia di n. 3 condizionatori/climatizzatori presso l'asilo nido	64,05	11,55	SI	52,50		3864244588	2020	28116	19/10/2020	IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO	05487900655	DMTCRI65M27F913M	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		16/11/2020	1
2025	2363	13/11/2025	32	07/10/2025	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE, PER GLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZINE DELLE SCUOLE E SEDI COMUNALI. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER IMPIANTO DI ADDOLCITORE, IMPIANTO VASCA E POMPE DI CALORE DELLA SCUOLA PARETI-PUCCIANO. CIG: B8232AC8D3	4.270,00	770,00	SI	3.500,00		15736185103	2025	24369	10/10/2025	IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO	05487900655	DMTCRI65M27F913M	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		09/11/2025	0
2025	2502	26/11/2025	PA 153/2025	24/11/2025	servizio di pulizia straordinaria della biblioteca comunale CIG: B91C0FC7BC	366,00	66,00	SI	300,00	B91C0FC7BC	16066686355	2025	28156	25/11/2025	IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI	04651300651	04651300651	40002	AREA SOCIALE CULTURA	1050102	2000	1290	1	2025	2124	0		25/12/2025	1
2025	1408	08/07/2025	1/34	06/05/2025	RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI Tipo dato: NOTA Valore testo: CORRISPOSTI ALL ING.SESSA ANTONIO NATO A NOCERA INFERIORE	673,87	0,00	NO	673,87		14617817344	2025	10983	07/05/2025	MERIDIONALE MULTISERVICE S.P.A.	03704200652		10000	AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)		0	0	0	0	0	0		06/06/2025	1	Documento NO Split/Reverse
2020	488	10/03/2020	1/E	21/02/2020	VI RIMETTIAMO FATTURA PER VS CONTO PER AVER ESEGUITO LAVORO DI INTERVENTO DI ESPURGO OSTURAZIONE TUBI ALLAGATI PRESSO 91 ALLOGGI DI VIA V.RUSSO - PIANO PRIMO -UNITA' IMMOBILIARE PRESSO SIG.RA PADOVANO DOMENICA 3/ NOVEMBRE 2019	244,00	44,00	SI	200,00		2638230944	2020	7362	06/03/2020	NUCERIA ESPURGO SRL	05143130655	05143130655	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		05/04/2020	1
2025	2567	09/12/2025	61	26/11/2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI NOVEMBRE	2.440,12	440,02	SI	2.000,10	B567FC712D	16087503802	2025	28393	27/11/2025	NUCERIA LIGHT EVENT SRLS	05808810658	05808810658	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	2080101	8230	16188	1	2025	1684	0		27/12/2025	1
2024	817	11/04/2024	001PA24	19/03/2024	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di manutenzione per una nuova pubblica illuminazione in Via Croce Malloni - CIG ZAA3DAC692	1.225,01	0,00	NO	1.225,01		11737183835	2024	7174	20/03/2024	PANNULLO GIUSEPPE	05148140659	PNNGPP78R10F912X	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		18/04/2024	1	Documento NO Split/Reverse
2025	2517	01/12/2025	FC0050177-0	13/11/2025	E : LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE	1.609,18	290,18	SI	1.319,00	B5EF62C518	16005938478	2025	27338	14/11/2025	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.R.L.	00299810655		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		14/12/2025	1
2024	2774	31/12/2024	11	08/08/2024	dei lavori di ripristino e manutenzione di n. 4 panchine in legno con montanti in ferro alla ditta PETTI LAB DESIGN P.I. 06239130658. Smart CIG B	863,27	155,67	SI	707,60		12728938900	2024	22259	09/08/2024	PETTI LAB DESIGN S.A.S. DI PETTI GAETANO & C.	06239130658	06239130658	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		07/09/2024	1
2024	2775	31/12/2024	2	27/11/2024	nota credito per FATTURA nr. 11/2024 del 08/08/2024 // nota credito per errata dicitura in fattura	-707,60	-127,60	SI	-580,00		13463281189	2024	32585	28/11/2024	PETTI LAB DESIGN S.A.S. DI PETTI GAETANO & C.	06239130658	06239130658	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		27/12/2024	0
2020	1015	29/05/2020	674	11/05/2020	acquisto materiale	68,00	12,26	SI	55,74		2969721330	2020	13587	18/05/2020	PIRO SRL	03365710650		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		14/06/2020	1
2025	1832	28/08/2025	2025-41000024	04/07/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA - 01-01-2024 - 30-06-2024	622,20	112,20	SI	510,00	B029895FD3	15066889259	2025	16371	05/07/2025	PISANO DI G E V PISANO & C. SRL	00435150651		40000	AREA SOCIALE (sociale)		0	0	0	0	0	0		04/08/2025	1
2025	2154	17/10/2025	FPA 7/2025	04/09/2025	"Direzione tecnico-scientifica allo scavo archeologico preliminare alla realizzazione della ""Casa delle Arti e dei Talenti"""	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	9666581AFC	15661928485	2025	23529	02/10/2025	POIESIS SRL	05684290652	05684290652	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	2040101	7030	1830	1	2025	322	0		01/11/2025	1
2025	1112	16/05/2025	8/SP	12/05/2025	TARGA PERSONALIZZATA PREMIAZIONE	109,80	19,80	SI	90,00	B6C2F70126	14669930876	2025	11690	14/05/2025	PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA	03120790658	BCCMSM72S13H703J	40000	AREA SOCIALE (sociale)	1050203	2120	1351	1	2025	889	0		13/06/2025	1
2025	2052	30/09/2025	20/SP	23/09/2025	Impegno e affidamento alla Ditta Printart per servizi di stampa tipografica CIG:B832EF05EE	483,12	87,12	SI	396,00	B832EF05EE	15603259912	2025	22850	23/09/2025	PRINT ART DI MASSIMO BOCCIA	03120790658	BCCMSM72S13H703J	40000	AREA SOCIALE (sociale)	1100403	4100	11051	1	2025	1742	0		23/10/2025	0
2020	1624	25/08/2020	8201056640	25/06/2020	Attrav. Fogna NAPOLI-POTENZA-KM 2+952 ( 9.228) NAPOLI-POTENZA TR5894-TR5896	1.236,52	222,98	SI	1.013,54		3187649954	2020	16795	26/06/2020	RFI SPA	01008081000		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		26/07/2020	1
2022	2549	27/12/2022	8201057671	23/06/2022	Attrav. Fogna NAPOLI-POTENZA-KM 2+952 ( 9.228) NAPOLI-POTENZA TR5894-TR5896	1.236,52	222,98	SI	1.013,54		7513347246	2022	16518	27/06/2022	RFI SPA	01008081000		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		24/07/2022	0
2023	1533	25/07/2023	8201060976	21/06/2023	Attrav. Fogna NA-PZ KM 28+330-39+151 PRAT.9.133 NAPOLI-POTENZA SCAFATI-ANGRI	1.960,28	353,49	SI	1.606,79		9903311618	2023	18251	22/06/2023	RFI SPA	01008081000		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		22/07/2023	0
2023	1534	25/07/2023	8201060959	21/06/2023	Attrav. Fogna NAPOLI-POTENZA-KM 2+952 ( 9.228) NAPOLI-POTENZA TR5894-TR5896	1.415,25	255,21	SI	1.160,04		9903141462	2023	18255	22/06/2023	RFI SPA	01008081000		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		22/07/2023	0
2025	1433	09/07/2025	8201054892	11/06/2025	Attrav. Fogna NAPOLI-POTENZA-KM 2+952 ( 9.228) NAPOLI-POTENZA TR5894-TR5896	1.415,25	255,21	SI	1.160,04		14885214244	2025	14253	12/06/2025	RFI SPA	01008081000		30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		12/07/2025	0
2025	1183	03/06/2025	7/PA	15/05/2025	ESEGUITA C/O GLI UNDICI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA N. 2347 DEL 16/12/2024 RUP ING. GIANLUCA TOTOLI CIG N. B4CE3CD7BA	1.342,00	242,00	SI	1.100,00		14693144481	2025	11998	17/05/2025	S.I.C. s.r.l.	03590080655	03590080655	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		16/06/2025	1
2019	717	09/04/2019	FPA 3/19	08/04/2019	PROG. ESECUTIVO MANUT. STRADE EDIF. SCOLASTICI ex. 2592/2017 -- (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	410,62	37,33	SI	373,29	Z03218DA18	668319004	2019	10795	09/04/2019	SO.GE.PAV. S.R.L.	04615750652	04615750652	30000	AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE		0	0	0	0	0	0		09/05/2019	1

					TOTALI:	106.607,61	20.687,17		87.396,35